Бизнес-план
ИОМС (70 %) = 0,56 г/м3
СК – 110 (30 %) = 0,24 г/м3
Стоимость реагентов с учётом доставки:
ИОМС = 480 тыс.тенге/тонну
СК – 110 = 730 тыс.тенге/тонну
Для определения количественного расхода реагентов, затрат на их приобретение и использование при прохождении разных температурных режимов находим расход сетевой воды за отопительный период по формуле:
G = 3804 * 24 * 182 = 16616 тыс.м3
где 3804 – расход сетевой воды (м3/ч)
24 – число часов в сутках
182 – число дней за отопительный период
Затраты на реагент ИОМС без применения СК – 110 (подогрев сетевой воды до 1350С):
З1 = G * С * Ц = 16616 * 0,8 * 0,48 = 6380 тыс.тенге
где G - расход сетевой воды за отопительный период;
С – концентрация раствора (мг/л)
Ц – стоимость ИОМСа (тенге/грамм)
Затраты на реагенты с применением комбинированного раствора (ИОМС + СК – 110) (подогрев сетевой воды производится от 1350С до 1450С):
З2 = G * (С1 * Ц1 + С2 * Ц2) = 16616 * (0,24 * 0,73 + 0,56 * 0,48) =
= 7377 тыс.тенге
где G - расход сетевой воды за отопительный период;
С1 - концентрация раствора ИОМСа г/м3
Ц1 - стоимость ИОМСа (тенге/грамм)
С2 - концентрация раствора СК – 110 г/м3
Ц2 - стоимость СК – 110 (тенге/грамм)
Расчёт увеличения затрат на хим.реагенты при использовании комбинированного раствора (ИОМС + СК –110):
Зх.р. = З2 – З1 = 7377 – 6380 = 997 тыс.тенге.
Чистая прибыль получаемая АПК от внедрения проекта:
П = Э – Зх.р. = 249598 – 997 = 248601тыс.тенге » 1603877$
где Э – экономический эффект от внедрения проекта без учёта стоимости реагента СК – 110
8.9 Расчёт точки безубыточности проекта
Определение затрат на тепловую энергию за отопительный период:
Зт/э = Qт * Ст/э = 2243143 * 628,5 = 1409815 тыс.тенге
628,5 – себестоимость тепловой энергии (тенге/Гкал)
Переменные затраты составят:
Зпер. = 192,1* 2243,143 * 2127 = 916541 тыс.тенге
где 192,1 – удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии (кг/Гкал)
2127 – цена 1-й тонны условного топлива (тенге)
Постоянные затраты составят:
Зпост. = Зт/э - Зпер. = 1409815 – 916541 = 493274 тыс.тенге
Прибыль:
Пр = 248601 тыс.тенге
Выручка от реализации:
В.р. = Зпер. + Зпост. + Пр = 248601 + 493274 + 916541 = 1673038 тыс.тенге.
Сумма покрытия:
Sпокр. = В.р. - Зпер. = 1673038 – 916541 = 756497 тыс.тенге
Коэффициент покрытия:
К =
Пороговая выручка:
R’ = Зпост. / К = 493274 / 0,45 = 1096164 тыс.тенге
Запас прочности:
St =
Значение запаса прочности показывает , что если в силу изменения диспетчерского задания по отпуску тепла более чем на 34% , станция будет работать по невыгодному режиму с убытком.